基金经理:万琼
单位净值:0.6293 | 净值增长率:0.98% | 累计净值:0.6293 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.37亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(014424)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -169,791,000 | -13,566,600 | -26,268,500 | -71,202,100 |
基金本期净收益(元) | -2,380,020 | -3,160,540 | -1,575,840 | 896,554 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1487 | -0.0126 | -0.0264 | -0.086 |
期末基金资产净值(元) | 682,232,000 | 819,711,000 | 785,969,000 | 715,552,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5823 | 0.7323 | 0.7458 | 0.7723 |