单位净值:1.0524 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0524 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.48亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,877,740 | 2,150,360 | 2,115,470 | 4,148,330 |
基金本期净收益(元) | 1,769,710 | 1,977,210 | 2,852,860 | 3,444,060 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 | 0.0058 | 0.005 | 0.0075 |
期末基金资产净值(元) | 347,838,000 | 365,610,000 | 459,812,000 | 507,714,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0507 | 1.045 | 1.039 | 1.0342 |