基金经理：马思嘉
| 单位净值:1.0532 | 累计净值:1.0532 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.97亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富中证同业存单AAA指数7天持有期(014429)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 2,737,690 | 3,151,830 | 2,736,060 | 4,454,670 |
| 基金本期净收益(元) | 2,668,820 | 3,073,200 | 3,400,430 | 3,865,960 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0066 | 0.0062 | 0.0045 | 0.0059 |
| 期末基金资产净值(元) | 395,083,000 | 471,364,000 | 562,788,000 | 671,368,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0485 | 1.0419 | 1.0355 | 1.0311 |
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