单位净值:0.9965 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:0.9965 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时恒鑫稳健一年持有期混合C(014441)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 23,835 | -143,514 | -50,325 | 103,016 |
基金本期净收益(元) | -58,827 | -62,150 | 37,937 | 247,331 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0027 | -0.0156 | -0.0051 | 0.007 |
期末基金资产净值(元) | 7,954,420 | 8,906,180 | 9,393,440 | 11,350,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9833 | 0.9802 | 0.9953 | 1.0002 |