基金经理：程明
| 单位净值:1.0423 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1109 | 截止日期:2025/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.0464(15:04) | 涨跌幅:0.35% | 涨跌额:0.0036 | |||
| 最新规模:8.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘新享一年定开债券发起(014451)主要财务指标 |
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|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -3,254,890 | 14,616,400 | 1,101,030 | 11,495,200 |
| 基金本期净收益(元) | 6,709,080 | 3,816,570 | 7,253,160 | 4,789,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0045 | 0.024 | 0.0018 | 0.0189 |
| 期末基金资产净值(元) | 798,551,000 | 632,197,000 | 629,777,000 | 628,676,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0325 | 1.0367 | 1.0327 | 1.0309 |
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