基金经理:詹佳
单位净值:1.0513 | 净值增长率:1.44% | 累计净值:1.0513 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信汇佳混合A(014462)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 94,919 | -677,649 | -158,928 | -728,121 |
基金本期净收益(元) | -163,971 | -489,811 | 32,578 | -277,554 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0107 | -0.0805 | -0.018 | -0.0704 |
期末基金资产净值(元) | 8,525,360 | 8,582,850 | 8,656,740 | 10,079,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9775 | 0.967 | 1.0433 | 1.0627 |