| 单位净值:1.0566 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1062 | 截止日期:2024/5/17 | |
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| 最新规模:17.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富富鑫一年定期开放债券型发起式(014475)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 20,154,400 | 12,864,000 | 10,826,700 | 23,204,800 |
| 基金本期净收益(元) | 15,004,300 | 8,407,680 | 13,265,400 | 13,703,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0125 | 0.008 | 0.0067 | 0.0144 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,637,560,000 | 1,635,130,000 | 1,622,260,000 | 1,623,040,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0165 | 1.015 | 1.007 | 1.0075 |
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