基金经理:董超
单位净值:0.9507 | 净值增长率:1.19% | 累计净值:0.9507 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.65亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富先进制造混合A(014508)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,283,530 | -7,126,090 | -8,319,170 | 2,993,820 |
基金本期净收益(元) | -2,327,170 | -7,911,400 | -1,197,350 | -6,623,060 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0611 | -0.0903 | -0.0954 | 0.0331 |
期末基金资产净值(元) | 58,742,200 | 57,167,600 | 72,926,500 | 85,324,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.854 | 0.7903 | 0.8774 | 0.973 |