基金经理:吕一楠
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/22 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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英大安盈30天滚动持有债券发起C(014512)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 395,128 | 679,572 | -93,340 | 38,661 |
基金本期净收益(元) | 549,474 | 215,549 | 41,804 | 174,868 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 | 0.0255 | -0.0086 | 0.0036 |
期末基金资产净值(元) | 19,551,300 | 92,169,900 | 10,799,300 | 11,134,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0457 | 1.0347 | 1.0164 | 1.0249 |