基金经理：陈衍鹏
| 单位净值:1.4595 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.4595 | 截止日期:2024/5/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安益鑫灵活配置混合C(014550)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -27,338 | 75,233 | -776,444 | 80,868 |
| 基金本期净收益(元) | -264,475 | 107,711 | -337,070 | 173,941 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0068 | 0.0224 | -0.2209 | 0.0186 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,023,260 | 6,065,920 | 4,571,890 | 5,722,030 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4732 | 1.4705 | 1.4322 | 1.6423 |
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