| 单位净值:0.8577 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:0.8577 | 截止日期:2025/06/04 | ||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:2.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华心兴三年持有期混合C(014586)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 28,040,100 | -5,363,530 | 31,615,600 | -5,554,160 |
| 基金本期净收益(元) | 16,428,800 | 30,594,800 | -13,033,900 | -6,842,810 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1051 | -0.0177 | 0.1046 | -0.0184 |
| 期末基金资产净值(元) | 211,623,000 | 230,493,000 | 235,583,000 | 203,724,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8695 | 0.7612 | 0.7789 | 0.6744 |
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