单位净值:0.9388 | 净值增长率:1.10% | 累计净值:0.9388 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:18.38亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发瑞誉一年持有期混合A(014591)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -57,010,200 | -73,952,600 | -153,591,000 | 84,922,800 |
基金本期净收益(元) | -74,399,200 | -14,609,600 | -21,677,800 | -21,667,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0287 | -0.036 | -0.0707 | 0.0338 |
期末基金资产净值(元) | 1,746,340,000 | 1,858,990,000 | 1,993,190,000 | 2,402,670,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8922 | 0.9194 | 0.9548 | 1.0278 |