单位净值:0.9200 | 净值增长率:1.47% | 累计净值:0.9200 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.89亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发瑞誉一年持有期混合C(014592)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -6,649,850 | -8,257,430 | -17,337,100 | 9,604,620 |
基金本期净收益(元) | -7,979,910 | -1,774,860 | -2,656,110 | -2,891,430 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0314 | -0.0369 | -0.071 | 0.0325 |
期末基金资产净值(元) | 181,896,000 | 199,995,000 | 217,017,000 | 273,911,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8843 | 0.9122 | 0.9483 | 1.0217 |