单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/27 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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汇添富稳福60天滚动持有中短债E(014596)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 44,738 | 41,541 | 28,289 | 54,296 |
基金本期净收益(元) | 38,049 | 36,557 | 47,682 | 46,270 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0086 | 0.0077 | 0.0044 | 0.0097 |
期末基金资产净值(元) | 5,453,880 | 5,911,060 | 5,782,110 | 6,904,150 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0673 | 1.0586 | 1.0511 | 1.0467 |