基金经理:冯福章
单位净值:0.6457 | 净值增长率:-0.26% } else {?> | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:0.6457 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商高端装备混合A(014606)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -17,990,900 | -6,571,740 | -24,927,100 | -11,411,500 |
基金本期净收益(元) | -33,859,700 | -13,226,600 | -3,112,720 | -20,133,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0915 | -0.0306 | -0.1045 | -0.0526 |
期末基金资产净值(元) | 122,567,000 | 144,034,000 | 179,641,000 | 203,157,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6328 | 0.7223 | 0.7495 | 0.8544 |