| 单位净值:0.9420 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:0.9420 | 截止日期:2024/5/31 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
尚正正鑫混合发起C(014616)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 3,131 | -342,651 | -190,650 | -175,322 |
| 基金本期净收益(元) | -268,398 | -224,496 | -89,443 | 37,297 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0003 | -0.0354 | -0.0188 | -0.0146 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,128,580 | 8,745,810 | 9,260,730 | 10,743,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9136 | 0.9129 | 0.9482 | 0.9681 |
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