基金经理:王迪
单位净值:0.7655 | 净值增长率:-0.12% } else {?> | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:0.8675 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通先进制造混合C(014648)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,136,340 | -6,440,320 | -10,060,300 | -4,485,250 |
基金本期净收益(元) | -2,765,700 | -3,529,390 | -3,752,880 | -4,381,470 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0653 | -0.0865 | -0.093 | -0.0409 |
期末基金资产净值(元) | 11,834,400 | 14,094,200 | 92,836,500 | 103,605,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7156 | 0.7739 | 0.8616 | 0.9546 |