单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/7 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|
国联益海30天滚动持有短债C(014656)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,192,380 | 1,610,180 | 687,113 | 332,723 |
基金本期净收益(元) | 1,147,050 | 1,351,040 | 647,218 | 190,901 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0086 | 0.0076 | 0.0089 | 0.0096 |
期末基金资产净值(元) | 113,801,000 | 169,187,000 | 256,482,000 | 79,016,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0611 | 1.0526 | 1.0447 | 1.0328 |