单位净值:1.2803 | 净值增长率:0.64% | 累计净值:1.2803 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘上海金ETF发起联接A(014661)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 966,461 | 560,105 | -90,775 | 86,152 |
基金本期净收益(元) | 216,601 | 229,720 | 57,150 | 189,357 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.102 | 0.0656 | -0.0131 | 0.0134 |
期末基金资产净值(元) | 12,650,800 | 9,880,640 | 9,611,040 | 6,896,030 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2353 | 1.1313 | 1.0673 | 1.0651 |