单位净值:0.9400 | 净值增长率:0.66% | 累计净值:0.9400 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国创新发展两年定期开放混合C(014664)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,788,390 | 1,751,730 | -1,661,510 | -1,945,930 |
基金本期净收益(元) | -781,780 | 34,225 | -1,797,590 | -831,594 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0694 | 0.0526 | -0.0499 | -0.0584 |
期末基金资产净值(元) | 21,744,500 | 32,170,000 | 30,418,300 | 32,079,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.913 | 0.9656 | 0.913 | 0.9629 |