单位净值:1.0065 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.0065 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.25亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发悦享一年持有混合(FOF)(014665)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,240,150 | -7,013,970 | -4,884,240 | 3,861,720 |
基金本期净收益(元) | -3,598,700 | -2,342,520 | 899,338 | 3,274,630 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0051 | -0.0146 | -0.0088 | 0.0049 |
期末基金资产净值(元) | 418,700,000 | 452,805,000 | 501,082,000 | 658,716,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9915 | 0.9858 | 1.0001 | 1.0104 |