| 单位净值:0.7149 | 净值增长率:-2.39% | 净值增长率:-2.39% | 累计净值:0.7149 | 截止日期:2024/5/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.84亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C(014674)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -86,499,700 | -120,443,000 | -185,999,000 | -70,952,900 |
| 基金本期净收益(元) | -107,696,000 | -74,375,400 | -34,569,500 | -29,905,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0266 | -0.0411 | -0.102 | -0.0783 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,892,860,000 | 2,085,570,000 | 1,782,150,000 | 634,154,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6195 | 0.6482 | 0.6893 | 0.7279 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。