单位净值:0.9760 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:0.9760 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C(014690)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -29,716 | -21,174 | -127,812 | 1,057 |
基金本期净收益(元) | -4,912 | -5,978 | -6,048 | -1,960 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0212 | -0.014 | -0.0949 | 0.0015 |
期末基金资产净值(元) | 1,194,250 | 1,183,510 | 1,662,140 | 694,450 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8352 | 0.8564 | 0.8816 | 0.9446 |