基金经理:王柄方
单位净值:0.5583 | 净值增长率:2.25% | 累计净值:0.5583 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛先进制造六个月持有混合C(014696)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,341,390 | -1,907,700 | -7,848,930 | -1,935,670 |
基金本期净收益(元) | -4,333,710 | -3,756,970 | -3,581,610 | -215,919 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0804 | -0.0436 | -0.1723 | -0.04 |
期末基金资产净值(元) | 23,274,700 | 27,834,300 | 31,069,400 | 40,080,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5733 | 0.65 | 0.6934 | 0.8647 |