基金经理:张昆
单位净值:1.0214 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1095 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:4.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
恒生前海恒裕债券A(014712)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,300,890 | 5,806,470 | 4,300,820 | 7,169,840 |
基金本期净收益(元) | 3,065,800 | 4,201,430 | 4,208,940 | 4,028,120 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0133 | 0.0145 | 0.0108 | 0.0179 |
期末基金资产净值(元) | 406,423,000 | 404,320,000 | 402,912,000 | 406,167,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0164 | 1.0112 | 1.0076 | 1.0158 |