基金经理:曹文俊
单位净值:0.8344 | 净值增长率:-0.36% } else {?> | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:0.8344 | 截止日期:2024/5/23 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国天旭均衡混合C(014719)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -113,850 | -383,520 | -554,825 | -663,074 |
基金本期净收益(元) | -250,817 | -220,978 | -525,129 | -650,954 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0093 | -0.0263 | -0.0354 | -0.0439 |
期末基金资产净值(元) | 7,916,600 | 10,312,300 | 12,426,000 | 14,603,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7917 | 0.7913 | 0.8166 | 0.853 |