基金经理:邱世磊
单位净值:1.0021 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0021 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发恒祥债券A(014738)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 695,333 | -49,806 | -1,933,170 | 587,396 |
基金本期净收益(元) | 172,667 | -1,395,570 | -1,511,930 | 109,450 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 | -0.0005 | -0.0099 | 0.0028 |
期末基金资产净值(元) | 61,829,600 | 72,889,000 | 187,041,000 | 198,414,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9931 | 0.9833 | 0.9796 | 0.9896 |