| 单位净值:1.0578 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.0578 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通资管双福9个月持有债券发起式C(014770)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 87,654 | -60,726 | 99,810 | 180,161 |
| 基金本期净收益(元) | 93,214 | -161,161 | 95,317 | 97,428 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.008 | -0.0046 | 0.0063 | 0.0089 |
| 期末基金资产净值(元) | 9,994,390 | 13,205,000 | 14,832,900 | 17,694,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0416 | 1.0324 | 1.0366 | 1.0306 |
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