基金经理:张圣贤
单位净值:0.6154 | 净值增长率:3.24% | 累计净值:0.6154 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.58亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国中证芯片产业ETF发起式联接C(014777)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -49,228,100 | -9,046,210 | -19,848,500 | -8,406,360 |
基金本期净收益(元) | -27,438,600 | -4,160,370 | -2,949,970 | 5,198,250 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1071 | -0.0232 | -0.0835 | -0.0637 |
期末基金资产净值(元) | 266,327,000 | 364,360,000 | 228,911,000 | 130,209,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6349 | 0.7124 | 0.7254 | 0.8023 |