基金经理:段吉华
单位净值:1.0392 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0392 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:8.13亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
尚正臻利债券A(014779)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,721,640 | 1,280,580 | 1,400,810 | 2,287,680 |
基金本期净收益(元) | 1,696,050 | 1,391,160 | 1,507,880 | 2,285,410 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0078 | 0.0061 | 0.0067 | 0.01 |
期末基金资产净值(元) | 811,422,000 | 214,916,000 | 213,652,000 | 212,226,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0367 | 1.0292 | 1.0231 | 1.0164 |