基金经理:仇秉则
单位净值:0.9054 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.9054 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.69亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安添利18个月持有期混合C(014804)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 310,296 | -915,143 | -3,290,540 | -2,432,170 |
基金本期净收益(元) | -1,454,530 | -2,239,880 | -2,001,380 | -2,458,650 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0034 | -0.0089 | -0.032 | -0.0236 |
期末基金资产净值(元) | 68,893,700 | 92,256,000 | 93,159,600 | 96,432,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9 | 0.8956 | 0.9045 | 0.9364 |