基金经理：马芳
| 单位净值:1.1877 | 净值增长率:-0.69% | 净值增长率:-0.69% | 累计净值:1.1877 | 截止日期:2024/5/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.78亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金量化精选A(014805)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -711,635,000 | 58,936,300 | -26,634,100 | 21,651,100 |
| 基金本期净收益(元) | -674,385,000 | 47,966,900 | 1,851,280 | 49,918,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3013 | 0.0244 | -0.0125 | 0.0134 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,154,120,000 | 4,046,870,000 | 3,133,860,000 | 2,275,290,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1748 | 1.3553 | 1.3338 | 1.3401 |
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