单位净值:0.7476 | 净值增长率:0.52% | 累计净值:0.7476 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛安盈混合C(014835)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,557,310 | -1,404,400 | -4,463,150 | -2,200,480 |
基金本期净收益(元) | -2,341,690 | -2,747,750 | -2,612,510 | -1,551,280 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.036 | -0.0317 | -0.0958 | -0.0598 |
期末基金资产净值(元) | 31,403,500 | 32,952,600 | 36,554,500 | 42,299,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7451 | 0.7708 | 0.8019 | 0.8977 |