基金经理：高春梅
| 单位净值:1.0158 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0622 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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| 最新规模:10.26亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利闽利一年定开债券发起式(014848)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 11,453,200 | 7,618,110 | 4,875,670 | 15,131,900 |
| 基金本期净收益(元) | 8,564,220 | 3,873,120 | 5,277,000 | 8,554,770 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 | 0.0075 | 0.0048 | 0.015 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,019,690,000 | 1,020,960,000 | 1,013,340,000 | 1,013,620,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0096 | 1.0109 | 1.0033 | 1.0036 |
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