单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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建信鑫享短债债券A(014856)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,692,950 | 3,442,790 | 1,637,680 | 1,607,850 |
基金本期净收益(元) | 3,137,380 | 2,710,300 | 2,225,860 | 1,445,470 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 | 0.0083 | 0.006 | 0.01 |
期末基金资产净值(元) | 497,391,000 | 381,974,000 | 405,633,000 | 200,139,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0671 | 1.0572 | 1.0485 | 1.0422 |