基金经理:方旭赟
单位净值:0.9481 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:0.9481 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大摩灵动优选债券C(014868)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,023 | -519 | -282 | -115 |
基金本期净收益(元) | -399 | -1,258 | -221 | -318 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0104 | -0.0072 | -0.0042 | -0.0018 |
期末基金资产净值(元) | 136,340 | 63,293 | 68,164 | 60,474 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9323 | 0.9231 | 0.9284 | 0.9326 |