基金经理:陶国峰
单位净值:1.0787 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0787 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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最新规模:10.79亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴银合鑫债券(014884)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 13,498,900 | 11,500,100 | 8,277,100 | 12,487,000 |
基金本期净收益(元) | 10,622,400 | 9,147,980 | 8,160,360 | 7,533,160 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0135 | 0.0115 | 0.0083 | 0.0125 |
期末基金资产净值(元) | 1,069,460,000 | 1,055,760,000 | 1,044,260,000 | 1,035,890,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0692 | 1.0557 | 1.0442 | 1.036 |