单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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东方红短债债券A(014910)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 12,462,900 | 11,159,700 | 5,250,370 | 3,143,750 |
基金本期净收益(元) | 9,632,540 | 9,863,530 | 7,534,290 | 2,444,620 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0086 | 0.0077 | 0.0051 | 0.0078 |
期末基金资产净值(元) | 1,759,530,000 | 1,627,430,000 | 1,244,690,000 | 666,746,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0448 | 1.0361 | 1.0484 | 1.0426 |