基金经理:王峥娇
单位净值:2.0882 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:2.3032 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方医药保健灵活配置混合C(014933)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,813,420 | 397,470 | -2,153,150 | -1,043,070 |
基金本期净收益(元) | -1,135,040 | -77,990 | -1,362,590 | -747,159 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2353 | 0.0456 | -0.2228 | -0.1231 |
期末基金资产净值(元) | 14,946,300 | 18,765,200 | 18,921,800 | 20,394,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.994 | 2.205 | 2.157 | 2.342 |