基金经理：李海涛
| 单位净值:1.0143 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:1.0143 | 截止日期:2024/5/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
蜂巢润和六个月持有期混合C(014945)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,833,120 | -596,780 | -280,279 | 1,694,750 |
| 基金本期净收益(元) | 451,743 | -1,084,750 | 269,418 | 381,728 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0242 | -0.007 | -0.0026 | 0.0108 |
| 期末基金资产净值(元) | 60,967,200 | 79,615,800 | 88,785,900 | 138,742,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.003 | 0.9792 | 0.9856 | 0.9927 |
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