基金经理:胡宜斌
单位净值:3.1680 | 净值增长率:1.54% | 累计净值:3.1680 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.37亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C(014972)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -15,628,400 | -4,960,320 | -26,384,400 | -13,205,300 |
基金本期净收益(元) | -18,401,300 | -6,211,000 | -9,057,040 | 1,688,870 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3733 | -0.1071 | -0.4793 | -0.2182 |
期末基金资产净值(元) | 136,363,000 | 159,806,000 | 166,547,000 | 286,577,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 3.146 | 3.452 | 3.561 | 4.048 |