| 单位净值:1.0153 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:1.0153 | 截止日期:2024/5/24 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉合磐恒债券C(014992)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 389 | -199 | -712 | -403 |
| 基金本期净收益(元) | 2,181 | 1,205 | 493 | 170 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0019 | -0.001 | -0.0035 | -0.0019 |
| 期末基金资产净值(元) | 285,582 | 161,270 | 222,515 | 201,376 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0053 | 0.9984 | 0.9956 | 0.9991 |
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