基金经理:吴中昊
单位净值:1.2080 | 净值增长率:1.59% | 累计净值:1.2080 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.64亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C(014997)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,305,200 | -5,555,200 | -12,283,500 | -3,418,540 |
基金本期净收益(元) | -887,145 | -4,130,020 | 82,771 | -1,194,410 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0647 | -0.0986 | -0.225 | -0.0643 |
期末基金资产净值(元) | 62,463,900 | 65,260,000 | 78,084,400 | 83,200,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1831 | 1.2329 | 1.3343 | 1.5582 |