基金经理:戴计辉
单位净值:1.4867 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.4867 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰民福策略价值灵活配置混合C(014998)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 741 | -2,048 | -4,334 | -42,321 |
基金本期净收益(元) | -1,961 | -1,191 | -29,437 | -28,294 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0088 | -0.0247 | -0.0077 | -0.012 |
期末基金资产净值(元) | 113,986 | 116,556 | 126,210 | 5,526,690 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4475 | 1.441 | 1.4653 | 1.479 |