单位净值:0.9883 | 净值增长率:-0.19% } else {?> | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:0.9883 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华浙华一年持有期混合A(015028)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 249,052 | -272,583 | -500,103 | 183,796 |
基金本期净收益(元) | -294,100 | -431,987 | -200,150 | 353,919 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0121 | -0.0115 | -0.0168 | 0.0033 |
期末基金资产净值(元) | 19,256,000 | 21,141,800 | 25,687,000 | 35,252,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9746 | 0.962 | 0.9723 | 0.99 |