基金经理:朱浩然
单位净值:1.0374 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0774 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新规模:10.48亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成惠信一年定开债发起式(015045)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 13,965,900 | 8,911,190 | 4,188,090 | 15,359,600 |
基金本期净收益(元) | 6,807,080 | 8,790,800 | 7,640,630 | 8,065,950 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0138 | 0.0088 | 0.0041 | 0.0152 |
期末基金资产净值(元) | 1,038,360,000 | 1,024,390,000 | 1,055,880,000 | 1,051,690,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0281 | 1.0142 | 1.0454 | 1.0413 |