基金经理:黄玥
单位净值:0.7929 | 净值增长率:-0.75% } else {?> | 净值增长率:-0.75% | 累计净值:0.7929 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源中航军工C(015046)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -23,548,400 | -14,323,300 | -23,351,300 | 15,094,000 |
基金本期净收益(元) | -4,816,160 | -10,219,500 | -1,535,260 | 457,125 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1154 | -0.0544 | -0.0916 | 0.0856 |
期末基金资产净值(元) | 130,313,000 | 218,702,000 | 232,330,000 | 263,737,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7842 | 0.8454 | 0.9009 | 0.9954 |