基金经理:李栋梁
单位净值:1.0202 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0202 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝安宜六个月持有期债券C(015070)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -23,645 | 273,914 | -242,300 | 1,228,840 |
基金本期净收益(元) | -21,485 | 103,220 | 40,638 | 567,188 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0005 | 0.0049 | -0.0032 | 0.0094 |
期末基金资产净值(元) | 37,010,000 | 50,763,400 | 63,815,500 | 84,685,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0174 | 1.0169 | 1.0116 | 1.0148 |