基金经理:张楠
单位净值:1.0238 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0767 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新规模:26.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加恒享三个月定开债券(015076)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 35,750,100 | 33,665,400 | 11,390,900 | 15,731,600 |
基金本期净收益(元) | 22,324,800 | 14,670,800 | 13,855,500 | 9,834,670 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 | 0.0132 | 0.0069 | 0.0107 |
期末基金资产净值(元) | 2,589,760,000 | 2,574,130,000 | 2,550,650,000 | 1,017,100,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0169 | 1.0107 | 1.0015 | 1.0171 |