基金经理:李泉
单位净值:1.3056 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:2.7156 | 截止日期:2024/5/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:3.7亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
百嘉百顺纯债债券C(015107)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,146,660 | 255,079 | 3,355,960 | 7,297,510 |
基金本期净收益(元) | 5,179,840 | 301,367 | 6,637,380 | 4,866,790 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0215 | 0.004 | 0.0044 | 0.0183 |
期末基金资产净值(元) | 372,495,000 | 140,449,000 | 175,170,000 | 298,261,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3132 | 1.4307 | 1.4963 | 1.6473 |